Impacto dos ETFs de Bitcoin na Volatilidade do Preço

Um novo relatório da Unchained destaca uma mudança significativa na dinâmica da volatilidade do preço do Bitcoin, impulsionada pelo lançamento de ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos em 2024. A inclusão de um mercado de opções de investimento nesses fundos parece ter intensificado essa influência, conforme apontam os resultados do estudo.

O levantamento buscou identificar as relações entre o mercado criado em torno dos ETFs da criptomoeda e o comportamento de preço do ativo. Os resultados indicam mudanças notáveis desde a estreia nos Estados Unidos, sinalizando uma nova era para a economia digital.

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BlackRock e o Domínio no Mercado de ETFs

O ETF de Bitcoin da BlackRock emerge como o mais influente em relação ao preço da criptomoeda. A relevância do fundo se reflete no seu tamanho, que atualmente representa mais de 55% do valor e dos investimentos de todos os ETFs disponíveis para investidores. A introdução de opções de investimento no fundo ampliou ainda mais essa influência.

Opções de Investimento e o Mercado de Open Interest

A pesquisa revela que “as opções agora são o instrumento de derivativos dominante na área de open interest, atingindo um tamanho de US$ 90 bilhões e eclipsando o segmento de mercado futuros, com US$ 80 bilhões”. Essa mudança, ainda pouco discutida no mercado, demonstra o poder crescente das opções de investimento.

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Readequando a Projeção da Volatilidade

Os analistas argumentam que o lançamento de opções para o maior ETF de preço à vista do Bitcoin ainda é pouco discutido, mas representa uma mudança crucial na estrutura de mercado recente do Bitcoin. Essa expansão da categoria exige uma reavaliação dos métodos de projeção da volatilidade da moeda digital.

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