Taxas de juros futuras diminuem após indicadores de inflação nos EUA

As taxas das DIs registraram queda significativa nesta terça-feira (12), com descidas notáveis nos contratos de menor duração, devido à reação dos investidores à consolidação das expectativas de redução da taxa de juros pelo Federal Reserve, após dados de inflação moderados nos Estados Unidos.

Por volta do final da tarde, a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2027 era de 13,97%, com redução de 11 pontos-base em relação à variação de 14,079% na sessão anterior. A taxa para janeiro de 2028 indicava 13,21%, com declínio de 10 pontos em relação à atualização de 13,314%.

Os contratos de longo prazo apresentavam uma taxa de 13,36%, em comparação com 13,402% na taxa de ajuste anterior, para o contrato de janeiro de 2031, e uma taxa de 13,5%, em relação a 13,521% para o contrato de janeiro de 2033.

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O ponto central da reunião foi o relatório de inflação ao consumidor nos EUA, que indicou um aumento de 0,2% em julho em comparação com o mês anterior, conforme esperado por analistas da Reuters e inferior ao crescimento de 0,3% em junho. Em 12 meses, o índice permaneceu em 2,7%.

Operadores financeiros consideraram que os dados da inflação demonstraram impacto ainda restrito das tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre os preços.

Os dados, juntamente com números fracos para o emprego em julho divulgados anteriormente, reforçaram as expectativas de que o banco central dos EUA terá margem para reduzir as taxas de juros já no próximo encontro, em setembro, conforme dados da LSEG, com mais uma queda prevista para dezembro.

O relatório era altamente esperado pelos investidores e veio em linha com as expectativas, demonstrando que a ausência de surpresas negativas em relação à inflação mantém as apostas de cortes de juros pelos investidores, afirmou Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

O título do Treasury de dois anos, que indica as expectativas para as taxas de juros de curto prazo, recuou 2 pontos-base, atingindo 3,731%.

Com os possíveis cortes de juros pelo Fed, o Banco Central também deveria ter mais margem para diminuir a taxa Selic, o que gerava quedas nas taxas de juros de prazos mais curtos.

Outro fator positivo para o movimento foi a divulgação pelo IBGE de dados do IPCA de julho, que apresentaram queda abaixo do projetado tanto na variação mensal, de 0,26%, quanto na taxa anual, de 5,23%.

A inflação permanece distante da meta estabelecida pelo Banco Central – 3% com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual –, porém apresenta sinais de moderação, o que, aliada à ancoragem das expectativas e à desaceleração da economia, pode possibilitar um ajuste na taxa de juros no futuro.

O interesse nos dados econômicos do dia minimizou em parte a persistente disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos, após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciar na segunda-feira (11) que uma reunião previamente agendada com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, para tratar da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros foi cancelada, sendo o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) apontado como responsável.

Espera-se que o governo anuncie, ainda nesta semana, um plano de contingência para empresas impactadas pela taxação dos Estados Unidos.

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Fonte por: CNN Brasil