Análise do Mercado Financeiro – 1º de Julho

Visão Geral

O Nasdaq e o S&P 500 registraram queda nesta terça-feira (1º), influenciados pela instabilidade das ações de tecnologia de grande valor. O Dow Jones, por outro lado, fechou em alta em um dia de volatilidade, com baixo volume de negociação.

Fatores de Influência

Investidores enfrentaram uma sessão instável, com otimismo em relação ao estímulo e cautela em relação à concentração do mercado em algumas ações de tecnologia.

A liquidação de algumas ações de tecnologia de grande capitalização e ações de momentum relacionadas à tecnologia, que tiveram ganhos muito altos nas últimas semanas, deixou os mercados vulneráveis a oscilações bruscas. O índice NYFANG, que acompanha 10 empresas de tecnologia com forte volume de negociação, caiu 1,8%.

“Estamos atingindo níveis muito sobrecomprados em tecnologia e na Nasdaq nas últimas semanas”, afirmou Farz Azarm, diretor-gerente de negociação de ações da Miizuho Americas. “Hoje, estamos observando uma reversão massiva” desse movimento, acrescentou ele.

Desempenho dos Índices

O Dow Jones Industrial Average teve alta de 400,17 pontos, correspondente a 0,91%, fechando em 44.494,94. O S&P 500 registrou queda de 6,94 pontos, ou 0,11%, situando-se em 6.198,01, e o Nasdaq Composite apresentou declínio de 166,84 pontos, ou 0,82%, terminando em 20.202,89.

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Notícias e Eventos

Notícias de Washington contribuíram para alimentar o otimismo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não estava considerando estender o prazo de 9 de julho para que os países negociassem acordos comerciais com os EUA, aliviando as preocupações dos investidores sobre a incerteza prolongada.

A aprovação do pacote tributário de Trump pelo Senado levou os investidores a avaliarem os efeitos estimulantes do projeto em comparação com seu custo de trilhões de dólares.

As ações da Tesla foram impactadas por uma nova disputa entre o CEO Elon Musk e Trump, e enquanto dados econômicos reforçaram a postura conservadora do banco central dos EUA em relação à redução das taxas de juros.

As ações da Tesla caíram 5,4% após Trump ameaçar cortar bilhões de dólares em subsídios que as empresas de Musk recebem do governo federal. O executivo retomou suas críticas ao amplo corte de impostos e ao projeto de lei de gastos de Trump.

O índice blue chip Dow Jones ganhou força devido a setores da economia sensíveis, como materiais e smallcaps, que tiveram desempenho superior. O índice Dow de Transportes, amplamente considerado um barômetro econômico, subiu 2,9%, seu maior ganho diário desde 12 de maio.

Rich Bernstein, CEO da Richard Bernstein Advisors, afirmou que os mercados estão se preparando para um grande volume de estímulos, considerando a economia já forte. Ele ressaltou que o mercado ainda é bastante especulativo.

Evidências indicam que as oportunidades de trabalho nos Estados Unidos cresceram de forma surpreendente em maio, sinalizando a força do mercado de trabalho, mesmo diante das incertezas comerciais e econômicas.

Os títulos do Tesouro americano caíram em resposta, elevando o rendimento do título de 2 anos a um pico de quase uma semana.

Anteteriormente, o presidente do Fed (Federal Reserve), Jerome Powell, reafirmou os planos do banco central dos EUA de “esperar e aprender mais” sobre o impacto das tarifas na inflação antes de reduzir as taxas, novamente ignorando as exigências de Trump por cortes imediatos e profundos nas taxas.

O ISM (Instituto de Gestão de Fornecimento) informou que seu PMI industrial atingiu 49 no mês passado, superando o mínimo de seis meses de 48,5 registrado em maio e ligeiramente acima da estimativa dos economistas, que era de 48,8.

O mercado agora está atento ao relatório de folha de pagamento não agrícola de quinta-feira (3), o que pode auxiliar na revisão das expectativas para uma redução nas taxas de juros já em julho.

Os mercados monetários estão avaliando uma probabilidade de 21,2% de que haja um corte nas taxas em julho e preveem cortes de aproximadamente 64 pontos-base até o final do ano, de acordo com dados da LSEG.

As ações de empresas de cassinos sediadas nos EUA aumentaram após Macau reportar um crescimento na receita de jogos de azar em junho. Wynn Resorts, Las Vegas Sands e MGM Resorts International subiram mais de 7% cada.

As tarifas “recíprocas” de Trump não são o que aparentam; entenda.

Próximos Passos

O mercado aguarda o relatório de folha de pagamento não agrícola de quinta-feira (3) para avaliar a força do mercado de trabalho e ajustar as expectativas para as próximas decisões do Fed.

Fonte por: CNN Brasil