O Bank of America (BofA) avaliou nesta terça-feira (15) que uma possível retomada das vendas de chips de inteligência artificial (IA) por parte da Nvidia e da AMD na China pode representar um “incremento positivo” para as ações de empresas do setor de semicondutores. Em comunicado, o banco afirma que “relatos da mídia e das companhias sugerem que Nvidia e AMD podem receber licença para retomar os embarques de GPUs de IA para a China”, após a proibição imposta em 15 de abril.
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O Bank of America prevê que as empresas comecem a realizar os envios já no terceiro trimestre de 2025. A análise de cenário do banco estima que a possível retomada resultaria em aumentos de 5% e 7% no lucro por ação da Nvidia, e de 3% e 5% no da AMD, em 2025 e 2026, respectivamente.
Em razão do elevado potencial, o banco aumentou a meta de preço das ações da Nvidia de US$ 180 para US$ 220 e da AMD de US$ 130 para US$ 175, ainda que reconheça que os modelos financeiros não tenham sido revisados, visto que as licenças ainda não foram oficialmente liberadas.
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Para o BofA, a mudança pode ampliar a oportunidade acessível de IA para os fornecedores dos EUA em 5% a 10%, ao reincluir a China no mercado, mesmo que com produtos de menor desempenho em relação a chips ocidentais. Além disso, melhora a capacidade dos EUA de dominar a cadeia global de tecnologia de IA, ao interagir com desenvolvedores chineses e conter a concorrência de empresas como a Huawei.
Para a Nvidia, o banco projeta um volume de vendas na China entre US$ 4 bilhões e US$ 6 bilhões por trimestre no segundo semestre de 2025, mantendo-se estável em 2026 devido às restrições contínuas e à concorrência local. Já para a AMD, a expectativa é de um aumento de aproximadamente US$ 1 bilhão nas receitas de data centers em 2025 e de US$ 2 bilhões em 2026.
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A Banc of America (BofA) afirma que a notícia também deve estimular o sentimento em relação a outras ações relacionadas à IA, como AVGO, MRVL, CRDO, fabricantes de componentes ópticos, semicondutores, memória, EDA e fundos.
Fonte por: CNN Brasil
