Valorização dos Bancos no Mercado Brasileiro em 2025

Os bancos brasileiros têm apresentado algumas das maiores valorizações no mercado até agora, com três instituições figurando entre as cinco empresas que mais se valorizaram no Ibovespa, conforme levantamento da consultoria Elos Ayta. Essa análise considera a variação no valor absoluto das empresas, em vez da variação das ações.

“Enquanto o preço reflete melhor a rentabilidade percentual ao acionista, o valor de mercado evidencia o volume de riqueza criado ou destruído ao longo do período analisado”, explica Einar Rivero, CEO da Elos Ayta e responsável pela pesquisa.

Desempenho das Empresas

Os dados mostram que, em 2025, a criação ou destruição de valor na bolsa brasileira foi bastante heterogênea. O comportamento do valor de mercado revela, em números absolutos, como diferentes modelos de negócio, estruturas de capital e percepções de risco foram avaliados pelos investidores ao longo do ano.

O BTG Pactual lidera o ranking, com um aumento de R$ 155,3 bilhões em valor de mercado. Em seguida, estão o Itaú Unibanco, que avançou R$ 132,7 bilhões, e a mineradora Vale, com um crescimento de R$ 79,2 bilhões. O Bradesco ocupa a quarta posição, com R$ 66,5 bilhões.

Perdas no Mercado

Por outro lado, a Petrobras registrou a maior perda do ano, com uma queda de R$ 85,7 bilhões em valor de mercado. O Banco do Brasil também teve uma desvalorização de R$ 13,2 bilhões, e as estatais juntas representam uma perda maior do que a soma das outras oito empresas que mais caíram no ano.

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Segundo a Elos Ayta, esses valores ajudam a dimensionar a situação do mercado, devido à maior escala dessas empresas. A consultoria também destaca a assimetria em alguns setores, onde três segmentos aparecem simultaneamente entre as maiores altas e quedas, mostrando como empresas do mesmo setor podem ter trajetórias muito diferentes ao longo do ciclo de mercado.